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農銀行業成長混合 (660001) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2019-09-20
  • 基金凈值

    2.1559

  • 漲跌幅

    0.35%

  • 累計凈值

    2.7559

網上交易 申購費率4折起!

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  • 5萬
  • 1萬
  • 5千
  • 1千

成立日期:2008年08月04日

業績評級: --

歷史收益

  • 最近一周增長率: 0.12%
  • 最近一月增長率: 6.65%
  • 最近三月增長率: 11.80%
  • 最近半年增長率: 2.52%
  • 今年以來增長率: 25.03%
  • 最近一年增長率: 17.01%
  • 成立以來增長率: 236.25%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀行業成長混合 基金代碼 660001
基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
基金托管人 交通銀行股份有限公司 成立日期 2008-08-04
投資目標

在控制風險的前提下,重點投資成長性行業,力求為投資者取得長期穩定的資本增值。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述
2010-04-26 2010-04-26 2010-04-28 每10份基金份額派發紅利2.00元
2009-11-23 2009-11-23 2009-11-25 每10份基金份額派發紅利4.00元

資產配置

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基金名稱 農銀匯理行業成長混合型證券投資基金 基金代碼 660001
基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
風險等級 中風險 成立日期 2008-08-04
基金托管人 交通銀行股份有限公司
投資目標

在控制風險的前提下,重點投資成長性行業,力求為投資者取得長期穩定的資本增值。

投資理念

借助中國經濟高速發展的動力,自上而下精選增長預期良好或景氣復蘇的行業,深入挖掘目標行業的上市公司基本面,自下而上挑選個股。充分分享中國經濟快速成長的成果。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具,其中:股票投資比例范圍為基金資產的60%-95%,其中投資于成長性行業股票的比例不低于股票投資的80%;除股票以外的其他資產投資比例范圍為5%-40%,其中權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準 75%×滬深 300 指數+25%×中證全債指數 滬深300指數是第一個覆蓋了滬深兩市的交易所權威指數,具有市值覆蓋率高、行業代表性強、流動性好等特點。而中信全債指數是第一個覆蓋交易所債券市場和銀行間債券市場兩大市場全部純債種類的統一指數,具有更廣的覆蓋面和更強的流動性。考慮到本基金的投資比例及各投資對象價格的變動對基金凈值的不同影響,我們通過選取相對科學的權重比例整合上述兩類指數作為比較基準,以更加客觀合理地衡量投資業績。 當市場出現更合適、更權威的比較基準,并且更接近本基金風格時,經基金托管人同意,本基金管理人在履行適當程序之后,可選用新的比較基準,并將及時公告。
風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于中高預期風險、中高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。
郭世凱

郭世凱

金融學碩士,11年證券從業經歷。歷任海通證券研究所分析師、農銀匯理基金管理有限公司研究員。現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理、研究部總經理。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M < 50萬 1.20%
50萬≤ M < 100 萬 0.80%
100萬 ≤ M < 500萬 0.60%
M ≥ 500萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 50萬 1.50%
50萬≤ M < 100 萬 1.00%
100萬 ≤ M < 500萬 0.80%
M≥ 500萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.50%
1年 ≤ T < 2年 0.25%
T ≥ 2年 0
管理費 1.50% 托管費 0.25%

凈值走勢

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凈值列表

歷史查詢:從

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